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[摘要]::ST舍得三跌停:中信证券持股 浙商证券岁末研报喊买

  中国经济网北京1月15日讯 今日,ST舍得(SH:600702)股价再次跌停,截至收盘报74.81元,跌幅5.00%,而在此前两天,该股已经遭遇了两跌停,1月14日收盘为78.75 元,跌幅为4.99%,1月13日报收于82.89元,跌幅5.00%。

  公司此前发布的2020年三季报显示,云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金持有ST舍得900.00万股,占流通股比例为2.715%,是其第三大流通股股东。该基金成立于2015年6月23日,截至2021年1月8日,其最新净值为2.084元,成立来收益率为108.40%,今年来收益为5.41%。

  中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金持有ST舍得746.23万股,占流通股比例为2.251%,是其第四大流通股股东。

  中信证券股份有限公司持有ST舍得185.66万股,占流通股比例为0.560%,是其第十大流通股股东。

  2020年12月31日,浙商证券股份有限公司研究员马莉发布研报《ST舍得(600702)深度报告:品质之上是老酒 浓香老酒属舍得》称,公司聚焦打造品味舍得、智慧舍得、沱牌天特优战略单品,其中品味及智慧舍得两大次高端酒单品驱动业绩增长(收入占比达75%),而超高端品牌则实现对品牌力的拉升。在消费升级趋势延续背景下,公司产品结构升级显著,16-19年舍得中高端酒收入及吨价CAGR分别为42.3%、29.6%,同时19年公司毛利率较16年提升了12个百分点至76.2%,老酒战略的提出将进一步增厚利润。

  虽然白酒行业目前整体呈挤压式增长,但舍得将通过走差异化路线以抢夺高价位酒市场份额,看好舍得的老酒战略的落地及治理结构变化带来的新机遇。考虑到今年业绩基数较低,明年公司业绩将实现恢复性高增,同时老酒的加速落地将推动产品结构上移,进而增厚利润。

  研报预计ST舍得2020-2022年收入增速分别为1.3%、22.2%、18.5%;归母净利润增速分别为3.4%、26.0%、24.2%;EPS分别为1.6、2.0、2.5元/股;PE分别为55、44、35倍。长期看业绩成长性强,当前估值具有性价比,首次覆盖给予买入评级。

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