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[摘要]::寒锐钴业跌5.6% 元月华安证券长江证券研报唱多

  中国经济网北京3月12日讯 寒锐钴业(300618.SZ)今日股价下跌,截至收盘报74.30元,跌幅5.60%。

  1月25日,华安证券股份有限公司曾发布研报《寒锐钴业(300618):产能释放+下游需求双重利好 盈利能力显著改善》,研究员为石林。研报称,2021年1月22日晚,公司预告2020年实现归母净利润约320-410亿元,与上年同期增加306-396亿元,同比增长220785%-285694%;单Q4季度来看,单Q4实现归母净利润158-248亿元,与上年同期增加095-185亿元,同比增加15079%-29365%。

  华安证券称,公司是国内的钴粉生产龙头,铜钴产品产能将在2021年集中释放,叠加铜钴价格将继续维持高水平,我们预计公司2020-2022年实现营业收入分别为2548/4946/5347亿元,同比增长432%、941%、81%;对应归母净利润分别为345/1058/1111亿元,同比分别增长23608%、2100%、50%;对应2021年及2022年PE分别为1403X、1309X,维持“买入”评级。

  1月27日,长江证券股份有限公司发布研报《寒锐钴业(300618):铜钴量价齐升 业绩预计同比大增》,研究员为王鹤涛、王筱茜、靳昕、肖百桓。研报称,从行业层面看,展望2021年,钴价上行趋势明确。身处电动化浪潮与5G换机潮背景下,钴需求端有望迎来增速拐点,叠加供给端紧张与库存低位,钴价向上趋势明确。

  长江证券称,考虑到一季度国内原料将维持偏紧、需求趋势持续,钴价有望持续保持强势,全年价格中枢有望上行至30-35万/吨区间。从公司层面看,未来两年随着产能释放,钴产量有望快速增长;刚果金电解铜逐步放量,有望进一步增厚公司业绩;加之钴价上行,量价齐升有望显著增厚公司业绩弹性。公司作为较纯的钴行业龙头在价格向上时往往能享受较高估值溢价。预计2020-2022年,公司归母净利分别为3.87、5.88、7.30亿元,对应PE84X、55X、45X,建议重点关注。

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