_华是科技上市首日涨80.2% 超募2.9亿元近3年净现比低

[摘要]：：华是科技上市首日涨80.2% 超募2.9亿元近3年净现比低

　　中国经济网北京3月7日讯今日，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“华是科技”，301218.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，华是科技每股报59.80元，涨幅80.23%，振幅21.07%，换手率64.29%，成交额7.52亿元，总市值45.46亿元。

　　华是科技是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。

　　华是科技的控股股东、实际控制人为俞永方、叶建标、章忠灿三人。

　　俞永方、叶建标及章忠灿三人为华是科技前三大股东，本次发行后，三人合计持有公司45.80%股份，其中俞永方直接持有公司1318.80万股，占公司总股本的17.35%，叶建标直接持有公司1274.00万股，占公司总股本的16.76%，章忠灿直接持有公司889.00万股，占公司总股本的11.69%。

　　俞永方和叶建标为华是科技创始股东，章忠灿自2004年3月以来一直为公司第三大股东。自2016年3月公司整体变更以来，三人均一直位列公司前三大股东。三人合计持有61.06%表决权，对股东会决议能产生重要影响。同时，三人均在公司担任主要职位，其中俞永方自1998年6月公司成立起历任公司执行董事兼总经理、董事长，叶建标自1998年6月公司成立起历任公司副总经理、总经理，章忠灿自2004年3月起历任公司监事、监事会主席。

　　俞永方、叶建标及章忠灿于2013年12月15日签署《一致行动协议》，达成一致行动关系，并分别于2020年4月13日、2021年8月25日签署了《一致行动协议之补充协议》以及《关于一致行动协议之补充协议（二）》（以上协议合称“一致行动相关协议”）。

　　根据前述一致行动安排，俞永方、叶建标、章忠灿三人共同为公司控股股东、实际控制人。

　　俞永方，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。叶建标，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。章忠灿，男，1970年11月出生，中国国籍，有境外永久居留权（加拿大），EMBA学历。

　　华是科技于2021年8月27日首发过会，创业板上市委员会2021年第52次审议会议提出问询的主要问题：

　　1.请发行人代表说明报告期内智慧医疗业务收入及毛利率快速增长的原因及合理性，前述增长是否具有可持续性。请保荐人代表发表明确意见。

　　2.发行人的三位实际控制人存在一致行动关系，并约定对发行人重大事项无法达成一致意见时，三方将在股东大会上对该等重大事项投弃权票。请发行人代表说明：（1）担任董事的两位实际控制人在董事会决策中是否存在一致行动关系；（2）上述分歧解决机制是否会对发行人重大事项决策造成重大不利影响。请保荐人代表发表明确意见。

　　华是科技本次在深交所创业板上市，本次公开发行股票数量为1900.6667万股（占发行后总股本的25.00%，发行价格为33.18元/股，保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为杨祥榕、钟铁锋。

　　华是科技本次发行募集资金总额为6.31亿元，扣除发行费用后，募集资金净额5.43亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多2.87亿元。华是科技于2022年2月21日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金2.56亿元，拟分别用于智慧城市服务业务能力提升建设项目、研发中心建设项目、数据中心建设项目和补充流动资金。

　　华是科技本次发行费用总额为8752.72万元，安信证券股份有限公司获得承销、保荐费用6041.54万元。

　　2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，华是科技实现营业收入分别为2.90亿元、4.10亿元、4.68亿元和2.10亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为2614.43万元、4491.43万元、5235.37万元和1216.82万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2499.47万元、4279.90万元、4760.34万元和1178.80万元，经营活动产生的现金流量净额分别为4049.18万元、392.86万元、3188.69万元和-5629.51万元。

　　经中国经济网记者计算，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，华是科技净现比分别为1.55、0.09、0.61和-4.63。

　　招股说明书显示，天健会计师对华是科技2021年第三季度、第四季度的财务报表以及附注进行了审阅，并出具了天健审[2021]9977号《审阅报告》和天健审[2022]48号《审阅报告》。

　　2021年，华是科技实现营业收入5.24亿元，同比增长12.09%；实现归属于母公司所有者的净利润5999.76万元，同比增长14.6%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4804.05万元，同比增长0.92%；经营活动产生的现金流量净额为1799.04万元，同比下降43.58%。

　　经计算，2021年，华是科技净现比为0.30。

　　华是科技根据2022年以来的经营情况，并结合在手订单、现有项目进展、预计毛利率、期间费用率等多方面因素，对2022年1-3月的主要财务数据进行了预计。其中，预计2022年1-3月实现营业收入4000万元至7000万元，同比增长16.67%至104.17%；实现归属于母公司所有者的净利润-700万元至-100万元，同比变动-9.74%至84.32%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-750万元至-150万元，同比变动-10.54%至77.89%。